申通地鐵收到上交所重大資產(chǎn)重組預(yù)案審核意見函

 

 

　　申通地鐵5月27日晚公告披露，公司5月27日收到上交所發(fā)出的重大資產(chǎn)重組預(yù)案審核意見函。

 

　　公告稱，針對草案披露中地鐵電科財務(wù)數(shù)據(jù)，上交所要求公司補充披露：“地鐵電科各業(yè)務(wù)板塊的盈利模式、收入確認政策；近兩年各業(yè)務(wù)板塊前五名客戶名稱、交易內(nèi)容、交易金額及占比、關(guān)聯(lián)關(guān)系；地鐵電科對申通集團銷售增加的原因，業(yè)務(wù)模式是否發(fā)生重大變化，相關(guān)定價依據(jù)是否公允”等情況。

 

　　針對草案披露“地鐵物業(yè)應(yīng)收賬款合計1.23億元，占總資產(chǎn)的74.86%”，上交所要求公司說明“應(yīng)收賬款占比較高的原因及合理性、地鐵物業(yè)業(yè)務(wù)是否具有獨立性”等相關(guān)問題。

 

　　針對草案披露“地鐵電科100%股權(quán)的評估值為1.6億元，評估增值率為225.23%；申通集團承諾地鐵電科2024年至2026年業(yè)績分別不低于930萬元、1220萬元以及1500萬元”，上交所要求公司說明“披露預(yù)測期和穩(wěn)定期劃分依據(jù)及合理性、承諾期內(nèi)業(yè)績先降后增、承諾期后穩(wěn)定增長的原因及合理性”等問題。

 

　　針對草案披露“申通集團對地鐵電科業(yè)績承諾與利潤補償事項出具承諾函，維保公司對地鐵物業(yè)業(yè)績承諾與利潤補償事項出具承諾函，相關(guān)承諾涉及2024年、2025年、2026年業(yè)績，其中，若地鐵電科或地鐵物業(yè)2024年度、2025年度的實際凈利潤未達到當(dāng)期承諾凈利潤，但達到當(dāng)期承諾凈利潤的80%（含80%），則相關(guān)方無需于當(dāng)期補償，相關(guān)差額緩沖至下一年度進行考核”，上交所要求公司說明此次業(yè)績補償條款為關(guān)聯(lián)方設(shè)置緩沖期的原因及合理性，及是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第三十五條、《監(jiān)管規(guī)則適用指引——上市類第1號》相關(guān)要求。

 

　　此前，公司于5月13日披露，擬以支付現(xiàn)金方式向申通集團購買其持有的地鐵電科50%股權(quán)，向維保公司購買其持有的地鐵物業(yè)51%股權(quán)，交易價格1.4億元。