深圳市地鐵集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）票面利率公告

 

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

 

　　深圳市地鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）發(fā)行不超過(guò)人民幣150億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2024〕14號(hào)文注冊(cè)。深圳市地鐵集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）發(fā)行規(guī)模為31.00億元。本期債券品種一代碼為148623.SZ，債券簡(jiǎn)稱為“24深鐵03”，為3年期固定利率債券；品種二代碼為148624.SZ，債券簡(jiǎn)稱為“24深鐵04”，為10年期固定利率債券。

 

　　2024年3月1日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，利率詢價(jià)區(qū)間：品種一為2.1%-3.1%，品種二為2.3%-3.3%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本次債券票面利率：品種一為2.60%，品種二為2.86%。

 

　　發(fā)行人將按上述票面利率于2024年3月4日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。

 

　　具體認(rèn)購(gòu)方法請(qǐng)參考2024年2月29日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站

 

　?。╤ttp://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市地鐵集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告》。

 

　　特此公告。