中國鐵路總公司22日發(fā)行200億中票
2014-04-18 來源:中國證券報
本文摘要: 公告顯示,中國鐵路總公司將于4月22日發(fā)行200億元5年期的該公司2014年度第一期中期票據(jù)。中國銀行和工商銀行擔任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷
公告顯示,中國鐵路總公司將于4月22日發(fā)行200億元5年期的該公司2014年度第一期中期票據(jù)。中國銀行和工商銀行擔任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
本期中期票據(jù)將通過銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)公開招標的方式發(fā)行,采用固定利率方式,票面年利率將通過招標系統(tǒng)招標確定,單利按年計息,不計復利。日程安排方面,招標日為4月22日,起息日和繳款日為4月23日,4月24日起上市流通。2015年至2019年每年的4月23日為付息日(遇節(jié)假日順延,后同),兌付日為2019年4月23日。本期中期票據(jù)無擔保。經(jīng)聯(lián)合資信評定的發(fā)行人主體長期信用級別AAA級,評級展望為穩(wěn)定,本期中期票據(jù)信用級別AAA級。
發(fā)行公告文件顯示,截至本期債券發(fā)行前,中國鐵路總公司及下屬企業(yè)已發(fā)行尚未到期的債務(wù)融資總計為9144億元,其中:中國鐵路建設(shè)債券合計金額為7910億元、公司債券50億元、中期票據(jù)合計960億元、短期融資券合計224億元。
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