國恒鐵路關于子公司支付欠款的公告

羅岑鐵路項目于２００６年１２月開工以來，中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司（以下簡稱“中鐵羅岑”）原控股股東深圳市中技實業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“深圳中技”）及深圳中技控制單位廣東羅定中技鐵路集團有限公司，從２００６年至２００９年１０月非公開發(fā)行募集資金投入使用前累計墊付羅岑鐵路建設工程及往來款項６３７９．１９萬元，其中深圳市中技實業(yè)（集團）有限公司（分４筆）凈墊付２４４９．６６萬元， 廣東羅定中技鐵路集團有限公司（分３０筆）凈墊付３９２９．５３萬元；２００９年１２月２日新增墊付資金３０萬元，２０１０年３月３１日新增墊付資金８．５萬元，均在中鐵羅岑其他應付款項下進行核算，并按企業(yè)會計準則的相關規(guī)定進行賬務處理及列報。本公司收購中鐵羅岑時，及本公司在歷年的年報披露中按規(guī)定進行了披露。

    本公司于近日收到國富浩華會計師事務所于２０１１年７月２０日出具的《關于中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司之控股股東、施工單位及材料供應商等其他單位為羅岑鐵路項目墊付工程款及其募集資金存放與使用情況的專項報告》（國浩贛專審字【２０１１】００１０號）（以下簡稱《專項報告》）。

    根據(jù)《專項報告》（國浩贛專審字【２０１１】００１０號），中鐵羅岑原控股股東、施工單位及材料供應商等其他單位為羅岑鐵路項目墊付工程款情況如下：

    （一）羅岑鐵路項目２００８年開工至非公開發(fā)行募集資金投入使用前，中鐵羅岑原控股股東、施工單位及材料供應商等其他單位墊付工程款等情況

    羅岑鐵路項目２００８年開工至非公開發(fā)行募集資金投入使用前（２００９年１０月３１日），中鐵羅岑原控股股東、施工單位及材料供應商等其他單位墊付工程往來款凈額為６３，７９１，８８１．０４元，其中：

    １、中鐵羅岑原控股股東及其控制單位墊付工程往來款明細

    單位：元

    ２、施工單位及材料供應商等其他單位墊付工程款

    羅岑鐵路項目２００８年開工至非公開發(fā)行募集資金投入使用前，施工單位及材料供應商等其他單位未墊付工程款。

    （二）羅岑鐵路項目非公開發(fā)行募集資金投入使用后至今，國恒鐵路、中鐵羅岑原控股股東、施工單位及材料供應商等其他單位支付工程款及墊付工程款等財務收支情況

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    羅岑鐵路項目非公開發(fā)行募集資金投入使用后至今（２０１１年６月３０日），國恒鐵路、中鐵羅岑原控股股東、施工單位及材料供應商等其他單位支付工程款及墊付工程款３８５，０００．００元，累計歸還前期墊款６２，７８０，２６２．１６元，期末支付工程款及墊付工程款凈額１，３９６，６１８．８８元，明細如下：

    １、原公司控股股東及其控制單位墊付工程款明細

    單位：元

    ２、國恒鐵路、施工單位及材料供應商墊付工程款

    羅岑鐵路項目非公開發(fā)行募集資金投入使用后至今（２０１１年６月３０日），國恒鐵路、施工單位及材料供應商等其他單位未墊付工程款。

    本公司收購中鐵羅岑后，中鐵羅岑接受國恒鐵路的付款指令，已用自有資金（分１４筆）支付原股東前期墊支工程及往來款項凈額６２７８．０２萬元，截止２０１１年６月底報告（未經(jīng)審計），目前尚欠原股東１３９．６６萬元，其中深圳市中技實業(yè)（集團）有限公司４９．６６萬元， 廣東羅定中技鐵路集團有限公司８９．９９萬元。

    明細如下表：

    中鐵羅岑應付深圳市中技實業(yè)（集團）有限公司款項明細

    單位：元

    中鐵羅岑應付廣東羅定中技鐵路集團有限公司款項明細

    單位：元

    公司董事會將根據(jù)支付羅岑鐵路項目工程欠款的進展情況，及時履行信息披露義務，提醒廣大投資者注意。

    特此公告。

    天津國恒鐵路控股股份有限公司董事會

    二〇一一年八月十日