本文摘要：10日，鐵道部發(fā)布公告，9月12日將發(fā)行總規(guī)模為200億元的2012年第五期中國鐵路建設債券?！　」骘@示，該期債券經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會《國...

10日，鐵道部發(fā)布公告，9月12日將發(fā)行總規(guī)模為200億元的“2012年第五期中國鐵路建設債券”。
 
　　公告顯示，該期債券經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會《國家發(fā)展改革委關于再發(fā)行1120億元2012年中國鐵路建設債券核準的批復》（發(fā)改財金〔2012〕2159號）批準公開發(fā)行。
 
　　本期債券分為7年期和20年期兩個品種，其中7年期品種的發(fā)行規(guī)模為100億元，20年期品種的發(fā)行規(guī)模為100億元，發(fā)行規(guī)模共200億元。
 
　　本期債券采用固定利率方式，7年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.74%~0.26%；20年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.13%~0.87%。Shibor基準利率為公告日前5個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術(shù)平均數(shù)，基準利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入。本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將由發(fā)行人根據(jù)市場招標結(jié)果，按照國家有關規(guī)定確定，并報國家有關主管部門備案，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。
 
　　本期債券的債券面值為100元，平價發(fā)行，以1,000元為一個認購單位，投標金額必須不少于1,000萬元且為1,000萬元的整數(shù)倍。
 
　　本期債券由申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國開證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司擔任主承銷商并組織承銷團，以余額包銷的方式承銷。
 
　　經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。
 
　　公告表示，本期發(fā)債募集資金將全部用于新建哈爾濱至齊齊哈爾鐵路客運專線、新建沈陽至丹東鐵路客運專線、新建吉林至琿春鐵路、前陽至莊河鐵路工程、新建大同至西安鐵路、新建朔州至準格爾鐵路、新建山西中南部鐵路通道、新建錫林浩特至烏蘭浩特鐵路、新建西安至寶雞鐵路客運專線、寧西鐵路西安至合肥段增建第二線工程、黃陵至韓城至侯馬鐵路、新建青島至榮成城際軌道交通項目、新建南京至安慶鐵路、新建杭州至長沙鐵路客運專線、新建合肥至福州鐵路、新建向塘至莆田鐵路、新建長沙至昆明鐵路客運專線、新建贛州至韶關鐵路、湘桂鐵路衡陽至南寧段擴能改造工程、新建南寧至廣州鐵路黎塘至廣州段工程、新建云桂鐵路、新建綿陽至成都至樂山鐵路客運專線、新建成都至重慶鐵路客運專線工程、新建重慶至利川鐵路、貴陽至廣州鐵路工程、新建蘭新鐵路第二雙線、新建蘭州至重慶鐵路、新建京滬高速鐵路、哈密至羅布泊鐵路、新建盤錦至營口鐵路客運專線工程、太原鐵路樞紐新建西南環(huán)線工程、婁底至邵陽鐵路擴能改造工程。上述項目的建設，將有利于擴大鐵路運輸能力，完善路網(wǎng)布局，促進沿線地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。