鄭州局嚴(yán)格賬戶開立審批、備案管理，切實減少銀行賬戶新設(shè)數(shù)量；組織專業(yè)人員對全局已開立備案賬戶進行年審，逐一核對賬戶信息的真實性、完整性、合規(guī)性；完善賬戶分類信息，并根據(jù)開設(shè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)實際情況，督促各單位規(guī)范賬戶管理；結(jié)合賬戶年審情況，做好銀行賬戶清理。

 

　　鄭州局進一步加大資金歸集和銀行賬戶監(jiān)管力度，主動與合作銀行溝通，督促其履行現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議，及時辦理授權(quán)審批和資金歸集。上半年，這個局賬戶個數(shù)歸集率為87.93%，資金歸集率為88.94%，達(dá)到中國鐵路總公司要求的 “雙85%以上”目標(biāo)。

 

　　上半年，這個局在保障全局運輸生產(chǎn)資金供給和日常結(jié)算資金支付的前提下，充分挖掘內(nèi)源性資金統(tǒng)籌使用潛力，積極做好內(nèi)部沉淀資金上調(diào)工作，實現(xiàn)資金收益1.24億元。