鄭州鐵路局推進資金集中統(tǒng)籌管理
2015-08-04 來源:人民鐵道報 作者:肖培清
本文摘要:今年以來,鄭州鐵路局實施資金賬戶源頭管理,抓好資金集中統(tǒng)籌,提升資金使用效益。
今年以來,鄭州鐵路局實施資金賬戶源頭管理,抓好資金集中統(tǒng)籌,提升資金使用效益。上半年,這個局節(jié)約財務(wù)費用2991萬元。
鄭州局嚴(yán)格賬戶開立審批、備案管理,切實減少銀行賬戶新設(shè)數(shù)量;組織專業(yè)人員對全局已開立備案賬戶進行年審,逐一核對賬戶信息的真實性、完整性、合規(guī)性;完善賬戶分類信息,并根據(jù)開設(shè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)實際情況,督促各單位規(guī)范賬戶管理;結(jié)合賬戶年審情況,做好銀行賬戶清理。
鄭州局進一步加大資金歸集和銀行賬戶監(jiān)管力度,主動與合作銀行溝通,督促其履行現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議,及時辦理授權(quán)審批和資金歸集。上半年,這個局賬戶個數(shù)歸集率為87.93%,資金歸集率為88.94%,達(dá)到中國鐵路總公司要求的 “雙85%以上”目標(biāo)。
上半年,這個局在保障全局運輸生產(chǎn)資金供給和日常結(jié)算資金支付的前提下,充分挖掘內(nèi)源性資金統(tǒng)籌使用潛力,積極做好內(nèi)部沉淀資金上調(diào)工作,實現(xiàn)資金收益1.24億元。
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