本期債券的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，各品種最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。結(jié)合發(fā)行人披露的招標(biāo)文件，本期債券10年品種招標(biāo)利率區(qū)間為4.90%-5.90%，20年品種為5.10%-6.10%。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。本期債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA。

 

　　據(jù)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，2014年中國(guó)鐵路建設(shè)債券發(fā)行規(guī)模為1500億元。