200億鐵路建設(shè)債券13日招標(biāo)
2014-05-13 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)
本文摘要: 公告顯示,中國(guó)鐵路總公司于5月13日招標(biāo)發(fā)行200億元的2014年第二期中國(guó)鐵路建設(shè)債券。本期債券分為10年期和20年期兩個(gè)固定利率品種,其
公告顯示,中國(guó)鐵路總公司于5月13日招標(biāo)發(fā)行200億元的2014年第二期中國(guó)鐵路建設(shè)債券。本期債券分為10年期和20年期兩個(gè)固定利率品種,其中10年品種的發(fā)行規(guī)模為150億元,20年品種的發(fā)行規(guī)模為50億元。
本期債券的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差,各品種最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定,在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。結(jié)合發(fā)行人披露的招標(biāo)文件,本期債券10年品種招標(biāo)利率區(qū)間為4.90%-5.90%,20年品種為5.10%-6.10%。本期債券采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,逾期不另計(jì)利息。本期債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際綜合評(píng)定,發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA,本期債券信用等級(jí)為AAA。
據(jù)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn),2014年中國(guó)鐵路建設(shè)債券發(fā)行規(guī)模為1500億元。
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